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摩根环球天然资源基金"A" (JFNRU)
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註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
- JFNRU
註：数据由04/27/2020起提供至04/24/2025
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 14.0000 | (04/24/2025) |
| 发售价 | 14.0000 | (04/24/2025) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 15.1900 | (05/21/2024) |
| 低 | 12.4400 | (04/09/2025) |
| 04/27/2020 至 04/24/2025 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 15.3000 | (06/08/2022) |
| 低 | 7.1300 | (05/14/2020) |
| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 03/18/2025 | 14.3200 |
| 03/17/2025 | 14.2000 |
| 03/14/2025 | 13.9800 |
| 03/13/2025 | 13.7900 |
| 03/12/2025 | 13.5900 |
| 03/11/2025 | 13.5700 |
| 03/10/2025 | 13.5900 |
| 03/07/2025 | 13.7000 |
| 03/06/2025 | 13.5600 |
| 03/05/2025 | 13.4600 |
| 03/04/2025 | 13.2500 |
| 03/03/2025 | 13.7700 |
| 02/28/2025 | 13.4800 |
| 02/27/2025 | 13.6500 |
| 02/26/2025 | 13.8200 |
| 02/25/2025 | 13.8300 |
| 02/24/2025 | 13.8900 |
| 02/21/2025 | 14.1400 |
| 02/20/2025 | 14.1900 |
| 02/19/2025 | 14.1800 |
| 02/18/2025 | 14.1200 |
| 02/14/2025 | 14.2500 |
| 02/13/2025 | 14.0200 |
| 02/12/2025 | 14.0900 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
