招財進保及新一代系列

投資者須知

估值
投資選擇將會最少每月估值一次。現時，投資選擇於每一個工作天均會進行估值，即週一至五，惟公眾假期除外。投資選擇的資產淨值是按其投資選擇的資產市值，包括投資選擇的所有應計收入，並扣除有關管理該投資選擇之任何負債及行政開支。在我們無法控制，而有需要暫停或延遲估值的情況下（包括但不限於颱風、黑色暴雨警告、通訊中斷及軍事事件），本公司有權暫停或延遲對任何投資選擇作出估值。

費用
除了投資管理費用(年費為資產淨值的1.5%)，5%的買賣差價亦適用於投資選擇及已於投資單位價格中反映。贖回價指本公司贖回投資單位時付出的價格。贖回價是按估值日的資產淨值除以投資選擇的投資單位總數而釐定。發售價指閣下購入投資單位時支付的價格。發售價將會為贖回價除以一減買賣差價。

讓你可隨時盡享投資的彈性，閣下可選擇於保單內所提供之投資選擇作轉換及/或調整分配比率。現時所有投資選擇之投資轉換費用為1%的優惠買賣差價，並已於投資單位價格中反映。

本公司保留修訂有關費用的權利，並根據保單簽發地區(香港/澳門)所訂條例事前以書面通知。請向本公司查詢最新之費用資料。