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安本基金 - 新興市場債券基金 (AGEBU)
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註：以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金，請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率，請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由04/16/2020起提供至04/14/2025
| 最新贖回價/發售價 (美元) | ||
| 贖回價 | 45.7945 | (04/14/2025) |
| 發售價 | 45.7945 | (04/14/2025) |
| 52週贖回價 (美元) | ||
| 高 | 47.9518 | (03/04/2025) |
| 低 | 43.7775 | (04/17/2024) |
| 04/16/2020 至 04/14/2025 贖回價 (美元) | ||
| 高 | 49.8200 | (01/04/2021) |
| 低 | 34.0702 | (10/21/2022) |
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| 估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
|---|---|
| 04/14/2025 | 45.7945 |
| 04/11/2025 | 45.3782 |
| 04/10/2025 | 46.0001 |
| 04/09/2025 | 45.3007 |
| 04/08/2025 | 45.9299 |
| 04/07/2025 | 46.0100 |
| 04/03/2025 | 47.4258 |
| 04/02/2025 | 47.5490 |
| 04/01/2025 | 47.4493 |
| 03/31/2025 | 47.3785 |
| 03/28/2025 | 47.4518 |
| 03/27/2025 | 47.4952 |
| 03/26/2025 | 47.7135 |
| 03/25/2025 | 47.6416 |
| 03/24/2025 | 47.6954 |
| 03/21/2025 | 47.8050 |
| 03/20/2025 | 47.8589 |
| 03/19/2025 | 47.6510 |
| 03/18/2025 | 47.6417 |
| 03/17/2025 | 47.6064 |
| 03/14/2025 | 47.5281 |
| 03/13/2025 | 47.5906 |
| 03/12/2025 | 47.6411 |
| 03/11/2025 | 47.7051 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素，以及投資選擇之相關費用，請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情，請參閱個別相關基金的銷售文件，本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。
