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霸菱香港中國基金 (BAHCU)
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註：以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金，請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率，請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
- BAHCU
註: 數據由04/29/2020起提供至04/24/2025
| 最新贖回價/發售價 (美元) | ||
| 贖回價 | 1,109.8300 | (04/24/2025) |
| 發售價 | 1,109.8300 | (04/24/2025) |
| 52週贖回價 (美元) | ||
| 高 | 1,286.5500 | (10/07/2024) |
| 低 | 905.4300 | (08/06/2024) |
| 04/29/2020 至 04/24/2025 贖回價 (美元) | ||
| 高 | 2,419.6100 | (02/17/2021) |
| 低 | 835.0400 | (01/22/2024) |
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| 估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
|---|---|
| 04/24/2025 | 1,109.8300 |
| 04/23/2025 | 1,112.5600 |
| 04/22/2025 | 1,084.1300 |
| 04/17/2025 | 1,074.8900 |
| 04/16/2025 | 1,066.1800 |
| 04/15/2025 | 1,087.3500 |
| 04/14/2025 | 1,082.0200 |
| 04/11/2025 | 1,072.6800 |
| 04/10/2025 | 1,051.8700 |
| 04/09/2025 | 1,030.6300 |
| 04/08/2025 | 1,026.9300 |
| 04/07/2025 | 1,020.4100 |
| 04/03/2025 | 1,157.5900 |
| 04/02/2025 | 1,183.7700 |
| 04/01/2025 | 1,179.6200 |
| 03/31/2025 | 1,174.4900 |
| 03/28/2025 | 1,197.8200 |
| 03/27/2025 | 1,202.6300 |
| 03/26/2025 | 1,198.7600 |
| 03/25/2025 | 1,201.0100 |
| 03/24/2025 | 1,215.4600 |
| 03/21/2025 | 1,212.4100 |
| 03/20/2025 | 1,235.1000 |
| 03/19/2025 | 1,279.5600 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素，以及投資選擇之相關費用，請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情，請參閱個別相關基金的銷售文件，本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。
