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惠理高息股票基金 - A1類別 (VPHDU)
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註：以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金，請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率，請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由04/29/2020起提供至04/25/2025
| 最新贖回價/發售價 (美元) | ||
| 贖回價 | 105.4400 | (04/25/2025) |
| 發售價 | 105.4400 | (04/25/2025) |
| 52週贖回價 (美元) | ||
| 高 | 114.5700 | (10/07/2024) |
| 低 | 96.9500 | (08/05/2024) |
| 04/29/2020 至 04/25/2025 贖回價 (美元) | ||
| 高 | 119.1700 | (04/28/2021) |
| 低 | 74.3700 | (10/31/2022) |
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| 估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
|---|---|
| 04/25/2025 | 105.4400 |
| 04/24/2025 | 105.3000 |
| 04/23/2025 | 105.3100 |
| 04/22/2025 | 104.3900 |
| 04/17/2025 | 104.2000 |
| 04/16/2025 | 103.3600 |
| 04/15/2025 | 103.8400 |
| 04/14/2025 | 103.4400 |
| 04/11/2025 | 101.8400 |
| 04/10/2025 | 100.2800 |
| 04/09/2025 | 97.2800 |
| 04/08/2025 | 97.3000 |
| 04/07/2025 | 97.3700 |
| 04/03/2025 | 105.8500 |
| 04/02/2025 | 106.1000 |
| 04/01/2025 | 105.5900 |
| 03/31/2025 | 104.5000 |
| 03/28/2025 | 106.3800 |
| 03/27/2025 | 107.0900 |
| 03/26/2025 | 107.1500 |
| 03/25/2025 | 106.9000 |
| 03/24/2025 | 107.5500 |
| 03/21/2025 | 107.7500 |
| 03/20/2025 | 108.6700 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素，以及投資選擇之相關費用，請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情，請參閱個別相關基金的銷售文件，本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。
