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AB FCP I - 美元收益基金"A2" (ACAIU)

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年初至今 3个月 1年 3年 5年

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由04/27/2020起提供至04/23/2025

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价31.8800(04/23/2025)
发售价31.8800(04/23/2025)
 
52周赎回价 (美元)
32.2400(09/27/2024)
29.7300(04/30/2024)
 
04/27/2020 至 04/23/2025
赎回价 (美元)
32.9100(09/14/2021)
26.6400(10/20/2022)

Pages

  • 页数 1 of 49
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
04/23/202531.8800
04/22/202531.7800
04/17/202531.8600
04/16/202531.8200
04/15/202531.7400
04/14/202531.6800
04/11/202531.4200
04/10/202531.5400
04/09/202531.5000
04/08/202531.6700
04/07/202531.7200
04/03/202532.2400
04/02/202532.1700
04/01/202532.1900
03/31/202532.1100
03/28/202532.1200
03/27/202532.0100
03/26/202532.0500
03/25/202532.1100
03/24/202532.0700
03/21/202532.1500
03/20/202532.1600
03/19/202532.1100
03/18/202532.0300

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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