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AB FCP I - 美元收益基金"A2" (ACAIU)

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年初至今 3个月 1年 3年 5年

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由11/22/2019起提供至11/20/2024

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价31.3800(11/20/2024)
发售价31.3800(11/20/2024)
 
52周赎回价 (美元)
32.2400(09/27/2024)
28.9700(11/24/2023)
 
11/22/2019 至 11/20/2024
赎回价 (美元)
32.9100(09/14/2021)
26.2200(03/24/2020)

Pages

  • 页数 1 of 49
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
11/20/202431.3800
11/19/202431.4200
11/18/202431.3700
11/15/202431.3400
11/14/202431.3600
11/13/202431.3700
11/12/202431.3600
11/11/202431.4900
11/08/202431.5300
11/07/202431.4800
11/06/202431.3200
11/05/202431.4200
11/04/202431.4200
10/31/202431.4300
10/30/202431.4600
10/29/202431.4800
10/28/202431.4700
10/25/202431.5300
10/24/202431.5500
10/23/202431.5000
10/22/202431.5800
10/21/202431.6400
10/18/202431.7800
10/17/202431.7500

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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