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联博 - 印度增长基金"AX" (ACILU)

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年初至今 3个月 1年 3年 5年

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由11/22/2019起提供至11/19/2024

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价221.7900(11/19/2024)
发售价221.7900(11/19/2024)
 
52周赎回价 (美元)
245.3600(09/26/2024)
186.6800(11/24/2023)
 
11/22/2019 至 11/19/2024
赎回价 (美元)
245.3600(09/26/2024)
87.4900(03/23/2020)

Pages

  • 页数 1 of 46
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
11/19/2024221.7900
11/18/2024221.2000
11/14/2024222.5500
11/13/2024222.0400
11/12/2024224.5700
11/11/2024227.3900
11/08/2024227.2800
11/07/2024228.3900
11/06/2024232.6800
11/05/2024228.8400
11/04/2024227.6100
10/31/2024229.8800
10/30/2024229.2800
10/29/2024230.9700
10/28/2024229.7900
10/25/2024228.3800
10/24/2024230.8500
10/23/2024232.0800
10/22/2024232.1800
10/21/2024235.4000
10/18/2024237.8200
10/17/2024236.6700
10/16/2024239.9100
10/15/2024241.0400

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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