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安本基金 - 新兴市场小型公司基金 (AGESU)
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註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由03/12/2020起提供至03/10/2025
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 25.4447 | (03/10/2025) |
| 发售价 | 25.4447 | (03/10/2025) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 27.8072 | (10/02/2024) |
| 低 | 24.1787 | (08/05/2024) |
| 03/12/2020 至 03/10/2025 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 27.8072 | (10/02/2024) |
| 低 | 12.3073 | (03/23/2020) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 03/10/2025 | 25.4447 |
| 03/07/2025 | 25.7451 |
| 03/06/2025 | 25.6710 |
| 03/05/2025 | 25.3886 |
| 03/04/2025 | 24.9892 |
| 03/03/2025 | 24.9463 |
| 02/28/2025 | 25.0353 |
| 02/27/2025 | 25.5177 |
| 02/26/2025 | 25.6785 |
| 02/25/2025 | 25.6405 |
| 02/24/2025 | 25.7910 |
| 02/21/2025 | 26.1678 |
| 02/20/2025 | 25.7023 |
| 02/19/2025 | 25.9208 |
| 02/18/2025 | 25.6606 |
| 02/17/2025 | 25.6941 |
| 02/14/2025 | 25.6133 |
| 02/13/2025 | 25.6683 |
| 02/12/2025 | 25.7151 |
| 02/11/2025 | 25.7186 |
| 02/10/2025 | 25.8521 |
| 02/07/2025 | 26.2136 |
| 02/06/2025 | 25.9632 |
| 02/05/2025 | 25.9308 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
