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贝莱德全球基金 - 世界健康科学基金 "A" (MLWHU)
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註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
- MLWHU
註：数据由04/27/2020起提供至04/24/2025
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 65.8200 | (04/24/2025) |
| 发售价 | 65.8200 | (04/24/2025) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 76.3300 | (09/03/2024) |
| 低 | 62.3700 | (04/09/2025) |
| 04/27/2020 至 04/24/2025 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 76.3300 | (09/03/2024) |
| 低 | 50.3300 | (05/04/2020) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 04/24/2025 | 65.8200 |
| 04/23/2025 | 66.3800 |
| 04/22/2025 | 64.9400 |
| 04/17/2025 | 65.4200 |
| 04/16/2025 | 65.4300 |
| 04/15/2025 | 66.0100 |
| 04/14/2025 | 65.6000 |
| 04/11/2025 | 64.3200 |
| 04/10/2025 | 64.5400 |
| 04/09/2025 | 62.3700 |
| 04/08/2025 | 65.5800 |
| 04/07/2025 | 62.8300 |
| 04/03/2025 | 69.0500 |
| 04/02/2025 | 68.2200 |
| 04/01/2025 | 69.1400 |
| 03/31/2025 | 69.0000 |
| 03/28/2025 | 69.4500 |
| 03/27/2025 | 69.6700 |
| 03/26/2025 | 69.8300 |
| 03/25/2025 | 70.6400 |
| 03/24/2025 | 70.6500 |
| 03/21/2025 | 70.2400 |
| 03/20/2025 | 70.6900 |
| 03/19/2025 | 70.4500 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
