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万通保险施罗德港元债券基金"A1"累算股 (SCHBU)
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註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由04/16/2020起提供至04/11/2025
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 2.5342 | (04/11/2025) |
| 发售价 | 2.5342 | (04/11/2025) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 2.5620 | (04/07/2025) |
| 低 | 2.4117 | (04/17/2024) |
| 04/16/2020 至 04/11/2025 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 2.5833 | (01/26/2021) |
| 低 | 2.2668 | (11/10/2022) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 04/11/2025 | 2.5342 |
| 04/10/2025 | 2.5358 |
| 04/09/2025 | 2.5416 |
| 04/08/2025 | 2.5525 |
| 04/07/2025 | 2.5620 |
| 04/03/2025 | 2.5462 |
| 04/02/2025 | 2.5444 |
| 04/01/2025 | 2.5432 |
| 03/31/2025 | 2.5373 |
| 03/28/2025 | 2.5286 |
| 03/27/2025 | 2.5278 |
| 03/26/2025 | 2.5260 |
| 03/25/2025 | 2.5259 |
| 03/24/2025 | 2.5255 |
| 03/21/2025 | 2.5308 |
| 03/20/2025 | 2.5319 |
| 03/19/2025 | 2.5281 |
| 03/18/2025 | 2.5271 |
| 03/17/2025 | 2.5276 |
| 03/14/2025 | 2.5293 |
| 03/13/2025 | 2.5314 |
| 03/12/2025 | 2.5358 |
| 03/11/2025 | 2.5354 |
| 03/10/2025 | 2.5303 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
