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霸菱大東協基金 (BAPAU)
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註：以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金，請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率，請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由12/23/2019起提供至12/19/2024
| 最新贖回價/發售價 (美元) | ||
| 贖回價 | 244.1500 | (12/19/2024) |
| 發售價 | 244.1500 | (12/19/2024) |
| 52週贖回價 (美元) | ||
| 高 | 272.0900 | (09/24/2024) |
| 低 | 220.9100 | (01/18/2024) |
| 12/23/2019 至 12/19/2024 贖回價 (美元) | ||
| 高 | 293.6100 | (11/16/2021) |
| 低 | 133.4700 | (03/23/2020) |
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| 估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
|---|---|
| 12/19/2024 | 244.1500 |
| 12/18/2024 | 248.5400 |
| 12/17/2024 | 249.9700 |
| 12/16/2024 | 254.5700 |
| 12/13/2024 | 255.0100 |
| 12/12/2024 | 256.4400 |
| 12/11/2024 | 256.7300 |
| 12/10/2024 | 258.9100 |
| 12/09/2024 | 258.5500 |
| 12/06/2024 | 257.8700 |
| 12/05/2024 | 258.0700 |
| 12/04/2024 | 256.4200 |
| 12/03/2024 | 254.6800 |
| 12/02/2024 | 251.2500 |
| 11/29/2024 | 252.5200 |
| 11/28/2024 | 252.2200 |
| 11/27/2024 | 251.8800 |
| 11/26/2024 | 252.1100 |
| 11/25/2024 | 254.9900 |
| 11/22/2024 | 254.8400 |
| 11/21/2024 | 253.7300 |
| 11/20/2024 | 254.7700 |
| 11/19/2024 | 253.6600 |
| 11/18/2024 | 250.4200 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素，以及投資選擇之相關費用，請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情，請參閱個別相關基金的銷售文件，本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。
