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霸菱環球高級抵押債券基金(分派) (BASSU)
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註：以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金，請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率，請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由07/28/2021起提供至12/23/2024
| 最新贖回價/發售價 (美元) | ||
| 贖回價 | 79.5900 | (12/23/2024) |
| 發售價 | 79.5900 | (12/23/2024) |
| 52週贖回價 (美元) | ||
| 高 | 80.6900 | (09/30/2024) |
| 低 | 78.6900 | (04/16/2024) |
| 07/28/2021 至 12/23/2024 贖回價 (美元) | ||
| 高 | 95.5700 | (07/30/2021) |
| 低 | 75.7200 | (10/20/2023) |
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| 估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
|---|---|
| 12/23/2024 | 79.5900 |
| 12/20/2024 | 79.6000 |
| 12/19/2024 | 79.4800 |
| 12/18/2024 | 79.7500 |
| 12/17/2024 | 79.9100 |
| 12/16/2024 | 79.9900 |
| 12/13/2024 | 79.9900 |
| 12/12/2024 | 80.0700 |
| 12/11/2024 | 80.1100 |
| 12/10/2024 | 80.0900 |
| 12/09/2024 | 80.0800 |
| 12/06/2024 | 80.0700 |
| 12/05/2024 | 79.9700 |
| 12/04/2024 | 79.9300 |
| 12/03/2024 | 79.8000 |
| 12/02/2024 | 79.7300 |
| 11/29/2024 | 80.2400 |
| 11/27/2024 | 80.1500 |
| 11/26/2024 | 80.1200 |
| 11/25/2024 | 80.1300 |
| 11/22/2024 | 80.0100 |
| 11/21/2024 | 79.9700 |
| 11/20/2024 | 79.9100 |
| 11/19/2024 | 79.8900 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素，以及投資選擇之相關費用，請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情，請參閱個別相關基金的銷售文件，本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。
