環球系列及財智之選系列
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富達基金 ─ 東協基金"A"股 (FIASU)
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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
- FIASU
註: 數據由01/02/2025起提供至01/20/2025
最新贖回價/發售價 (美元) | ||
贖回價 | 35.3900 | (01/20/2025) |
發售價 | 35.3900 | (01/20/2025) |
52週贖回價 (美元) | ||
高 | 38.8400 | (09/24/2024) |
低 | 31.4100 | (01/25/2024) |
01/02/2025 至 01/20/2025 贖回價 (美元) | ||
高 | 35.7400 | (01/02/2025) |
低 | 34.6900 | (01/14/2025) |
估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
---|---|
01/20/2025 | 35.3900 |
01/17/2025 | 35.3100 |
01/16/2025 | 35.1000 |
01/15/2025 | 35.0900 |
01/14/2025 | 34.6900 |
01/13/2025 | 34.8800 |
01/10/2025 | 35.1900 |
01/09/2025 | 35.5500 |
01/08/2025 | 35.6900 |
01/07/2025 | 35.6400 |
01/06/2025 | 35.6800 |
01/03/2025 | 35.6500 |
01/02/2025 | 35.7400 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。