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萬通保險富達可持續發展消費品牌基金 "A" 股 (FICIU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由12/23/2019起提供至12/19/2024

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價103.1767(12/19/2024)
發售價103.1767(12/19/2024)
 
52週贖回價 (美元)
106.4202(12/11/2024)
88.6598(01/17/2024)
 
12/23/2019 至 12/19/2024
贖回價 (美元)
107.6518(11/05/2021)
56.3544(03/23/2020)

Pages

  • 頁數 1 of 52
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
12/19/2024103.1767
12/18/2024106.0559
12/17/2024105.8009
12/16/2024105.6168
12/13/2024104.8949
12/12/2024106.3742
12/11/2024106.4202
12/10/2024105.6472
12/09/2024105.6335
12/06/2024105.7107
12/05/2024104.1681
12/04/2024103.9994
12/03/2024102.8948
12/02/2024103.2467
11/29/2024102.2186
11/28/2024101.3257
11/27/2024100.3620
11/26/2024101.1622
11/25/2024101.4908
11/22/2024101.1454
11/21/2024100.5939
11/20/2024100.7062
11/19/2024100.2527
11/18/202499.7033

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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