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摩根基金-新興歐洲股票II基金 (JFEUU)
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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由02/20/2023起提供至12/14/2023
最新贖回價/發售價 (美元) | ||
贖回價 | 35.3961 | (12/14/2023) |
發售價 | 35.3961 | (12/14/2023) |
52週贖回價 (美元) | ||
高 | - | () |
低 | - | () |
02/20/2023 至 12/14/2023 贖回價 (美元) | ||
高 | 35.9500 | (07/19/2023) |
低 | 25.9800 | (03/17/2023) |
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估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
---|---|
12/14/2023 | 35.3961 |
12/11/2023 | 34.4000 |
12/08/2023 | 34.6600 |
12/07/2023 | 34.7800 |
12/06/2023 | 34.9700 |
12/05/2023 | 34.9300 |
12/04/2023 | 35.1900 |
12/01/2023 | 35.2000 |
11/30/2023 | 35.1300 |
11/29/2023 | 35.4000 |
11/28/2023 | 35.2500 |
11/27/2023 | 34.8100 |
11/24/2023 | 34.9600 |
11/23/2023 | 34.8900 |
11/22/2023 | 34.7600 |
11/21/2023 | 34.9700 |
11/20/2023 | 35.0100 |
11/17/2023 | 34.6600 |
11/16/2023 | 34.6800 |
11/15/2023 | 34.2900 |
11/14/2023 | 34.2700 |
11/13/2023 | 33.0800 |
11/10/2023 | 33.0000 |
11/09/2023 | 33.4700 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。