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摩根菲律賓基金 (JFPHU)
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註：以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金，請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率，請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由01/15/2020起提供至09/20/2024
| 最新贖回價/發售價 (美元) | ||
| 贖回價 | 113.7210 | (09/20/2024) |
| 發售價 | 113.7210 | (09/20/2024) |
| 52週贖回價 (美元) | ||
| 高 | 114.6900 | (03/14/2024) |
| 低 | 95.2900 | (06/21/2024) |
| 01/15/2020 至 09/20/2024 贖回價 (美元) | ||
| 高 | 128.6700 | (11/09/2021) |
| 低 | 74.8600 | (03/19/2020) |
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| 估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
|---|---|
| 09/20/2024 | 113.7210 |
| 09/12/2024 | 111.8900 |
| 09/11/2024 | 111.9900 |
| 09/10/2024 | 111.9900 |
| 09/09/2024 | 111.8600 |
| 09/05/2024 | 111.5000 |
| 09/04/2024 | 110.8000 |
| 09/03/2024 | 110.5200 |
| 09/02/2024 | 111.3600 |
| 08/30/2024 | 111.5900 |
| 08/29/2024 | 111.1700 |
| 08/28/2024 | 112.4600 |
| 08/27/2024 | 112.6500 |
| 08/22/2024 | 112.5100 |
| 08/21/2024 | 110.8500 |
| 08/20/2024 | 111.5200 |
| 08/19/2024 | 110.2100 |
| 08/16/2024 | 108.3300 |
| 08/15/2024 | 107.2200 |
| 08/14/2024 | 106.5200 |
| 08/13/2024 | 105.5700 |
| 08/12/2024 | 104.4300 |
| 08/09/2024 | 104.7500 |
| 08/08/2024 | 103.2700 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素，以及投資選擇之相關費用，請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情，請參閱個別相關基金的銷售文件，本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。
