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富蘭克林鄧普頓環球基金系列 - FTGF凱利美國進取型增長基金 A 類累積 (LMUGU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由03/11/2020起提供至03/07/2025

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價255.9400(03/07/2025)
發售價255.9400(03/07/2025)
 
52週贖回價 (美元)
293.2800(02/14/2025)
229.3900(08/07/2024)
 
03/11/2020 至 03/07/2025
贖回價 (美元)
293.2800(02/14/2025)
146.0600(03/23/2020)

Pages

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估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
03/07/2025255.9400
03/06/2025254.6400
03/05/2025264.6100
03/04/2025261.8000
03/03/2025264.6300
02/28/2025270.1600
02/27/2025267.1100
02/26/2025272.2500
02/25/2025270.0000
02/24/2025273.2100
02/21/2025276.9700
02/20/2025286.3800
02/19/2025290.5900
02/18/2025292.4500
02/14/2025293.2800
02/13/2025293.1500
02/12/2025286.9300
02/11/2025287.7800
02/10/2025288.7900
02/07/2025284.3500
02/06/2025284.5200
02/05/2025283.9000
02/04/2025280.6300
02/03/2025278.3100

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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