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安本基金 - 亞洲小型公司基金 (AGASU)
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註：以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金，請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率，請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由01/22/2020起提供至01/20/2025
| 最新贖回價/發售價 (美元) | ||
| 贖回價 | 57.7828 | (01/20/2025) |
| 發售價 | 57.7828 | (01/20/2025) |
| 52週贖回價 (美元) | ||
| 高 | 61.0821 | (10/02/2024) |
| 低 | 50.4318 | (02/01/2024) |
| 01/22/2020 至 01/20/2025 贖回價 (美元) | ||
| 高 | 62.1436 | (11/17/2021) |
| 低 | 31.8781 | (03/23/2020) |
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| 估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
|---|---|
| 01/20/2025 | 57.7828 |
| 01/17/2025 | 57.4250 |
| 01/16/2025 | 57.6600 |
| 01/15/2025 | 57.3006 |
| 01/14/2025 | 57.1057 |
| 01/13/2025 | 56.7747 |
| 01/10/2025 | 58.1865 |
| 01/09/2025 | 58.8043 |
| 01/08/2025 | 59.0193 |
| 01/07/2025 | 59.8374 |
| 01/06/2025 | 58.6888 |
| 01/03/2025 | 58.6701 |
| 01/02/2025 | 58.7042 |
| 12/31/2024 | 58.5968 |
| 12/30/2024 | 58.7759 |
| 12/27/2024 | 58.6558 |
| 12/23/2024 | 58.3202 |
| 12/20/2024 | 58.0576 |
| 12/19/2024 | 58.2280 |
| 12/18/2024 | 58.9726 |
| 12/17/2024 | 58.7635 |
| 12/16/2024 | 58.5644 |
| 12/13/2024 | 58.8562 |
| 12/12/2024 | 58.9446 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素，以及投資選擇之相關費用，請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情，請參閱個別相關基金的銷售文件，本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。
