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安本基金 - 亞洲小型公司基金 (AGASU)
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註：以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金，請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率，請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由11/25/2019起提供至11/20/2024
| 最新贖回價/發售價 (美元) | ||
| 贖回價 | 57.1729 | (11/20/2024) |
| 發售價 | 57.1729 | (11/20/2024) |
| 52週贖回價 (美元) | ||
| 高 | 61.0821 | (10/02/2024) |
| 低 | 48.1975 | (11/27/2023) |
| 11/25/2019 至 11/20/2024 贖回價 (美元) | ||
| 高 | 62.1436 | (11/17/2021) |
| 低 | 31.8781 | (03/23/2020) |
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| 估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
|---|---|
| 11/20/2024 | 57.1729 |
| 11/19/2024 | 57.2266 |
| 11/18/2024 | 56.4677 |
| 11/15/2024 | 57.0547 |
| 11/14/2024 | 56.8470 |
| 11/13/2024 | 57.1804 |
| 11/12/2024 | 57.8892 |
| 11/11/2024 | 58.5131 |
| 11/08/2024 | 58.9255 |
| 11/07/2024 | 59.1523 |
| 11/06/2024 | 59.1595 |
| 11/05/2024 | 59.0195 |
| 11/04/2024 | 59.1449 |
| 10/31/2024 | 59.1370 |
| 10/30/2024 | 58.7924 |
| 10/29/2024 | 58.5412 |
| 10/28/2024 | 58.6533 |
| 10/25/2024 | 58.9746 |
| 10/24/2024 | 59.1097 |
| 10/23/2024 | 59.5897 |
| 10/22/2024 | 59.5452 |
| 10/21/2024 | 60.4626 |
| 10/18/2024 | 60.4515 |
| 10/17/2024 | 60.4150 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素，以及投資選擇之相關費用，請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情，請參閱個別相關基金的銷售文件，本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。
