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安本基金 - 亞洲小型公司基金 (AGASU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由04/06/2020起提供至04/02/2025

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價54.3158(04/02/2025)
發售價54.3158(04/02/2025)
 
52週贖回價 (美元)
61.0821(10/02/2024)
50.4774(04/19/2024)
 
04/06/2020 至 04/02/2025
贖回價 (美元)
62.1436(11/17/2021)
35.6764(04/06/2020)

Pages

  • 頁數 1 of 51
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
04/02/202554.3158
04/01/202553.8743
03/31/202553.8229
03/28/202554.7192
03/27/202555.3496
03/26/202555.5246
03/25/202555.6802
03/24/202555.6327
03/21/202555.4376
03/20/202555.3566
03/19/202555.1738
03/18/202555.5277
03/17/202555.1046
03/14/202555.0631
03/13/202554.5626
03/12/202554.9312
03/11/202555.0234
03/10/202555.7437
03/07/202556.0202
03/06/202556.0625
03/05/202555.7722
03/04/202555.1430
03/03/202555.2051
02/28/202555.2644

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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