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安本基金 - 亚洲小型公司基金 (AGASU)
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註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由01/22/2020起提供至01/20/2025
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 57.7828 | (01/20/2025) |
| 发售价 | 57.7828 | (01/20/2025) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 61.0821 | (10/02/2024) |
| 低 | 50.4318 | (02/01/2024) |
| 01/22/2020 至 01/20/2025 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 62.1436 | (11/17/2021) |
| 低 | 31.8781 | (03/23/2020) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 01/20/2025 | 57.7828 |
| 01/17/2025 | 57.4250 |
| 01/16/2025 | 57.6600 |
| 01/15/2025 | 57.3006 |
| 01/14/2025 | 57.1057 |
| 01/13/2025 | 56.7747 |
| 01/10/2025 | 58.1865 |
| 01/09/2025 | 58.8043 |
| 01/08/2025 | 59.0193 |
| 01/07/2025 | 59.8374 |
| 01/06/2025 | 58.6888 |
| 01/03/2025 | 58.6701 |
| 01/02/2025 | 58.7042 |
| 12/31/2024 | 58.5968 |
| 12/30/2024 | 58.7759 |
| 12/27/2024 | 58.6558 |
| 12/23/2024 | 58.3202 |
| 12/20/2024 | 58.0576 |
| 12/19/2024 | 58.2280 |
| 12/18/2024 | 58.9726 |
| 12/17/2024 | 58.7635 |
| 12/16/2024 | 58.5644 |
| 12/13/2024 | 58.8562 |
| 12/12/2024 | 58.9446 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
