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安本基金 - 全方位中國可持續股票基金 (AGCHU)
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註：以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金，請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率，請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由01/22/2020起提供至01/20/2025
| 最新贖回價/發售價 (美元) | ||
| 贖回價 | 22.3308 | (01/20/2025) |
| 發售價 | 22.3308 | (01/20/2025) |
| 52週贖回價 (美元) | ||
| 高 | 25.3605 | (10/08/2024) |
| 低 | 18.2797 | (02/02/2024) |
| 01/22/2020 至 01/20/2025 贖回價 (美元) | ||
| 高 | 50.6254 | (02/10/2021) |
| 低 | 18.2797 | (02/02/2024) |
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| 估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
|---|---|
| 01/20/2025 | 22.3308 |
| 01/17/2025 | 21.7411 |
| 01/16/2025 | 21.6943 |
| 01/15/2025 | 21.5123 |
| 01/14/2025 | 21.4574 |
| 01/13/2025 | 20.9046 |
| 01/10/2025 | 21.1559 |
| 01/09/2025 | 21.3901 |
| 01/08/2025 | 21.4073 |
| 01/07/2025 | 21.5179 |
| 01/06/2025 | 21.8558 |
| 01/03/2025 | 21.8274 |
| 01/02/2025 | 21.8528 |
| 12/30/2024 | 22.4538 |
| 12/27/2024 | 22.5208 |
| 12/23/2024 | 22.3254 |
| 12/20/2024 | 22.2957 |
| 12/19/2024 | 22.3824 |
| 12/18/2024 | 22.4883 |
| 12/17/2024 | 22.3222 |
| 12/16/2024 | 22.3130 |
| 12/13/2024 | 22.5580 |
| 12/12/2024 | 23.0247 |
| 12/11/2024 | 22.7760 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素，以及投資選擇之相關費用，請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情，請參閱個別相關基金的銷售文件，本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。
