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安本基金 - 全方位中國可持續股票基金 (AGCHU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由04/06/2020起提供至04/02/2025

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價25.0635(04/02/2025)
發售價25.0635(04/02/2025)
 
52週贖回價 (美元)
26.7922(03/18/2025)
18.9709(09/09/2024)
 
04/06/2020 至 04/02/2025
贖回價 (美元)
50.6254(02/10/2021)
18.2797(02/02/2024)

Pages

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估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
04/02/202525.0635
04/01/202525.0333
03/31/202525.0559
03/28/202525.4245
03/27/202525.4676
03/26/202525.3336
03/25/202525.3080
03/24/202525.7512
03/21/202525.6158
03/20/202526.1021
03/19/202526.7918
03/18/202526.7922
03/17/202526.1804
03/14/202525.9664
03/13/202525.2045
03/12/202525.4068
03/11/202525.4564
03/10/202525.5650
03/07/202526.0273
03/06/202526.2067
03/05/202525.1593
03/04/202524.5693
03/03/202524.6980
02/28/202524.7228

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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