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安本基金 - 全方位中国可持续股票基金 (AGCHU)
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註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由11/22/2019起提供至11/20/2024
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 22.6208 | (11/20/2024) |
| 发售价 | 22.6208 | (11/20/2024) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 25.3605 | (10/08/2024) |
| 低 | 18.2797 | (02/02/2024) |
| 11/22/2019 至 11/20/2024 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 50.6254 | (02/10/2021) |
| 低 | 18.2797 | (02/02/2024) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 11/20/2024 | 22.6208 |
| 11/19/2024 | 22.6083 |
| 11/18/2024 | 22.4178 |
| 11/15/2024 | 22.4227 |
| 11/14/2024 | 22.6040 |
| 11/13/2024 | 23.0284 |
| 11/12/2024 | 22.9978 |
| 11/11/2024 | 23.4523 |
| 11/08/2024 | 23.7308 |
| 11/07/2024 | 23.9992 |
| 11/06/2024 | 23.4941 |
| 11/05/2024 | 24.0356 |
| 11/04/2024 | 23.5852 |
| 10/31/2024 | 23.1140 |
| 10/30/2024 | 23.3338 |
| 10/29/2024 | 23.6326 |
| 10/28/2024 | 23.6158 |
| 10/25/2024 | 23.6512 |
| 10/24/2024 | 23.5547 |
| 10/23/2024 | 23.8998 |
| 10/22/2024 | 23.5863 |
| 10/21/2024 | 23.4953 |
| 10/18/2024 | 23.7317 |
| 10/17/2024 | 22.8667 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
