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安本基金 – 多元化收益基金(分派) (AGDIU)
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註：以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金，請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率，請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由07/08/2024起提供至01/20/2025
| 最新贖回價/發售價 (美元) | ||
| 贖回價 | 10.2850 | (01/20/2025) |
| 發售價 | 10.2850 | (01/20/2025) |
| 52週贖回價 (美元) | ||
| 高 | 10.6146 | (09/27/2024) |
| 低 | 10.1655 | (01/13/2025) |
| 07/08/2024 至 01/20/2025 贖回價 (美元) | ||
| 高 | 10.6146 | (09/27/2024) |
| 低 | 10.1655 | (01/13/2025) |
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| 估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
|---|---|
| 01/20/2025 | 10.2850 |
| 01/17/2025 | 10.3046 |
| 01/16/2025 | 10.2719 |
| 01/15/2025 | 10.2060 |
| 01/14/2025 | 10.1741 |
| 01/13/2025 | 10.1655 |
| 01/10/2025 | 10.2379 |
| 01/09/2025 | 10.2397 |
| 01/08/2025 | 10.2483 |
| 01/07/2025 | 10.3076 |
| 01/06/2025 | 10.3171 |
| 01/03/2025 | 10.3323 |
| 01/02/2025 | 10.2937 |
| 12/31/2024 | 10.3278 |
| 12/30/2024 | 10.3089 |
| 12/27/2024 | 10.3357 |
| 12/23/2024 | 10.3049 |
| 12/20/2024 | 10.2680 |
| 12/19/2024 | 10.2823 |
| 12/18/2024 | 10.3885 |
| 12/17/2024 | 10.3905 |
| 12/16/2024 | 10.4235 |
| 12/13/2024 | 10.4333 |
| 12/12/2024 | 10.4552 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素，以及投資選擇之相關費用，請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情，請參閱個別相關基金的銷售文件，本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。
