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安本基金 – 多元化收益基金(分派) (AGDIU)
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註：以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金，請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率，請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由07/08/2024起提供至03/10/2025
| 最新贖回價/發售價 (美元) | ||
| 贖回價 | 10.2169 | (03/10/2025) |
| 發售價 | 10.2169 | (03/10/2025) |
| 52週贖回價 (美元) | ||
| 高 | 10.6146 | (09/27/2024) |
| 低 | 10.1655 | (01/13/2025) |
| 07/08/2024 至 03/10/2025 贖回價 (美元) | ||
| 高 | 10.6146 | (09/27/2024) |
| 低 | 10.1655 | (01/13/2025) |
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| 估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
|---|---|
| 03/10/2025 | 10.2169 |
| 03/07/2025 | 10.1921 |
| 03/06/2025 | 10.2261 |
| 03/05/2025 | 10.2644 |
| 03/04/2025 | 10.3312 |
| 03/03/2025 | 10.3591 |
| 02/28/2025 | 10.3868 |
| 02/27/2025 | 10.3823 |
| 02/26/2025 | 10.3908 |
| 02/25/2025 | 10.3644 |
| 02/24/2025 | 10.3478 |
| 02/21/2025 | 10.3765 |
| 02/20/2025 | 10.3850 |
| 02/19/2025 | 10.3949 |
| 02/18/2025 | 10.4036 |
| 02/17/2025 | 10.4135 |
| 02/14/2025 | 10.4058 |
| 02/13/2025 | 10.3862 |
| 02/12/2025 | 10.4049 |
| 02/11/2025 | 10.3919 |
| 02/10/2025 | 10.3752 |
| 02/07/2025 | 10.3901 |
| 02/06/2025 | 10.3989 |
| 02/05/2025 | 10.2945 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素，以及投資選擇之相關費用，請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情，請參閱個別相關基金的銷售文件，本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。
