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安本基金 – 多元化收益基金(分派) (AGDIU)
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註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由07/08/2024起提供至12/19/2024
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 10.2823 | (12/19/2024) |
| 发售价 | 10.2823 | (12/19/2024) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 10.6146 | (09/27/2024) |
| 低 | 10.2385 | (07/08/2024) |
| 07/08/2024 至 12/19/2024 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 10.6146 | (09/27/2024) |
| 低 | 10.2385 | (07/08/2024) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 12/19/2024 | 10.2823 |
| 12/18/2024 | 10.3885 |
| 12/17/2024 | 10.3905 |
| 12/16/2024 | 10.4235 |
| 12/13/2024 | 10.4333 |
| 12/12/2024 | 10.4552 |
| 12/11/2024 | 10.4592 |
| 12/10/2024 | 10.4703 |
| 12/09/2024 | 10.4872 |
| 12/06/2024 | 10.4895 |
| 12/05/2024 | 10.4657 |
| 12/04/2024 | 10.4582 |
| 12/03/2024 | 10.4517 |
| 12/02/2024 | 10.4482 |
| 11/29/2024 | 10.4810 |
| 11/28/2024 | 10.4721 |
| 11/27/2024 | 10.4780 |
| 11/26/2024 | 10.4691 |
| 11/25/2024 | 10.4575 |
| 11/22/2024 | 10.4466 |
| 11/21/2024 | 10.3951 |
| 11/20/2024 | 10.4038 |
| 11/19/2024 | 10.3879 |
| 11/18/2024 | 10.3564 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
