环球系列及财智之选系列
投资选择搜寻
Primary tabs
安本基金 – 多元化收益基金(分派) (AGDIU)
Primary tabs
註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由07/08/2024起提供至09/05/2024
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 10.4308 | (09/05/2024) |
| 发售价 | 10.4308 | (09/05/2024) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 10.5414 | (08/26/2024) |
| 低 | 10.2385 | (07/08/2024) |
| 07/08/2024 至 09/05/2024 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 10.5414 | (08/26/2024) |
| 低 | 10.2385 | (07/08/2024) |
Pages
- 页数 1 of 2
- ▸
| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 09/05/2024 | 10.4308 |
| 09/04/2024 | 10.4003 |
| 09/03/2024 | 10.4388 |
| 09/02/2024 | 10.4330 |
| 08/30/2024 | 10.4902 |
| 08/29/2024 | 10.4918 |
| 08/28/2024 | 10.5098 |
| 08/27/2024 | 10.5241 |
| 08/26/2024 | 10.5414 |
| 08/23/2024 | 10.4919 |
| 08/22/2024 | 10.5128 |
| 08/21/2024 | 10.4842 |
| 08/20/2024 | 10.5010 |
| 08/19/2024 | 10.4988 |
| 08/16/2024 | 10.4932 |
| 08/14/2024 | 10.4365 |
| 08/13/2024 | 10.3886 |
| 08/12/2024 | 10.3694 |
| 08/09/2024 | 10.3513 |
| 08/08/2024 | 10.2670 |
| 08/07/2024 | 10.2760 |
| 08/06/2024 | 10.2818 |
| 08/05/2024 | 10.2989 |
| 08/02/2024 | 10.4461 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
