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安本基金 – 多元化收益基金(分派) (AGDIU)
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註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由07/08/2024起提供至01/20/2025
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 10.2850 | (01/20/2025) |
| 发售价 | 10.2850 | (01/20/2025) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 10.6146 | (09/27/2024) |
| 低 | 10.1655 | (01/13/2025) |
| 07/08/2024 至 01/20/2025 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 10.6146 | (09/27/2024) |
| 低 | 10.1655 | (01/13/2025) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 01/20/2025 | 10.2850 |
| 01/17/2025 | 10.3046 |
| 01/16/2025 | 10.2719 |
| 01/15/2025 | 10.2060 |
| 01/14/2025 | 10.1741 |
| 01/13/2025 | 10.1655 |
| 01/10/2025 | 10.2379 |
| 01/09/2025 | 10.2397 |
| 01/08/2025 | 10.2483 |
| 01/07/2025 | 10.3076 |
| 01/06/2025 | 10.3171 |
| 01/03/2025 | 10.3323 |
| 01/02/2025 | 10.2937 |
| 12/31/2024 | 10.3278 |
| 12/30/2024 | 10.3089 |
| 12/27/2024 | 10.3357 |
| 12/23/2024 | 10.3049 |
| 12/20/2024 | 10.2680 |
| 12/19/2024 | 10.2823 |
| 12/18/2024 | 10.3885 |
| 12/17/2024 | 10.3905 |
| 12/16/2024 | 10.4235 |
| 12/13/2024 | 10.4333 |
| 12/12/2024 | 10.4552 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
