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联博-低波幅策略股票基金"AD" (分派) (ACLVU)

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由07/08/2024起提供至11/20/2024

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价25.2100(11/20/2024)
发售价25.2100(11/20/2024)
 
52周赎回价 (美元)
25.7700(11/07/2024)
23.6700(08/05/2024)
 
07/08/2024 至 11/20/2024
赎回价 (美元)
25.7700(11/07/2024)
23.6700(08/05/2024)

Pages

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估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
11/20/202425.2100
11/19/202425.1900
11/18/202425.1900
11/15/202425.0700
11/14/202425.4000
11/13/202425.5100
11/12/202425.5600
11/11/202425.7600
11/08/202425.7600
11/07/202425.7700
11/06/202425.5300
11/05/202425.2600
11/04/202425.0400
10/31/202424.9200
10/30/202425.3700
10/29/202425.4500
10/28/202425.4000
10/25/202425.3100
10/24/202425.3300
10/23/202425.2900
10/22/202425.4700
10/21/202425.5100
10/18/202425.6400
10/17/202425.6100

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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