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贝莱德全球基金 ─ 世界矿业基金"A" (MLWMU)
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註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
- MLWMU
註：数据由04/25/2022起提供至04/23/2025
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 60.8800 | (04/23/2025) |
| 发售价 | 60.8800 | (04/23/2025) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 69.2700 | (05/21/2024) |
| 低 | 52.8100 | (04/07/2025) |
| 04/25/2022 至 04/23/2025 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 71.7700 | (01/27/2023) |
| 低 | 48.8400 | (07/15/2022) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 04/23/2025 | 60.8800 |
| 04/22/2025 | 60.8400 |
| 04/17/2025 | 60.5300 |
| 04/16/2025 | 60.6500 |
| 04/15/2025 | 59.8900 |
| 04/14/2025 | 59.6200 |
| 04/11/2025 | 58.3800 |
| 04/10/2025 | 55.9800 |
| 04/09/2025 | 53.3000 |
| 04/08/2025 | 54.3500 |
| 04/07/2025 | 52.8100 |
| 04/03/2025 | 58.5800 |
| 04/02/2025 | 59.4400 |
| 04/01/2025 | 59.9700 |
| 03/31/2025 | 59.4700 |
| 03/28/2025 | 61.3300 |
| 03/27/2025 | 62.0600 |
| 03/26/2025 | 62.2200 |
| 03/25/2025 | 62.7800 |
| 03/24/2025 | 62.3600 |
| 03/21/2025 | 61.4500 |
| 03/20/2025 | 62.9200 |
| 03/19/2025 | 62.4800 |
| 03/18/2025 | 62.1100 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
