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AB FCP I - 美元收益基金"AA" (分派) (ACAAU)
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註：以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金，請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率，請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由07/08/2024起提供至11/12/2024
| 最新贖回價/發售價 (美元) | ||
| 贖回價 | 9.4600 | (11/12/2024) |
| 發售價 | 9.4600 | (11/12/2024) |
| 52週贖回價 (美元) | ||
| 高 | 9.8400 | (09/24/2024) |
| 低 | 9.4400 | (11/06/2024) |
| 07/08/2024 至 11/12/2024 贖回價 (美元) | ||
| 高 | 9.8400 | (09/24/2024) |
| 低 | 9.4400 | (11/06/2024) |
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| 估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
|---|---|
| 11/12/2024 | 9.4600 |
| 11/11/2024 | 9.5000 |
| 11/08/2024 | 9.5100 |
| 11/07/2024 | 9.4900 |
| 11/06/2024 | 9.4400 |
| 11/05/2024 | 9.4800 |
| 11/04/2024 | 9.4800 |
| 10/31/2024 | 9.4800 |
| 10/30/2024 | 9.5500 |
| 10/29/2024 | 9.5500 |
| 10/28/2024 | 9.5500 |
| 10/25/2024 | 9.5700 |
| 10/24/2024 | 9.5700 |
| 10/23/2024 | 9.5600 |
| 10/22/2024 | 9.5900 |
| 10/21/2024 | 9.6000 |
| 10/18/2024 | 9.6500 |
| 10/17/2024 | 9.6300 |
| 10/16/2024 | 9.6600 |
| 10/15/2024 | 9.6500 |
| 10/14/2024 | 9.6200 |
| 10/10/2024 | 9.6200 |
| 10/09/2024 | 9.6200 |
| 10/08/2024 | 9.6400 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素，以及投資選擇之相關費用，請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情，請參閱個別相關基金的銷售文件，本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。
