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AB FCP I - 美元收益基金"AA" (分派) (ACAAU)

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年初至今 3个月 1年 3年 5年

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由07/08/2024起提供至11/12/2024

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价9.4600(11/12/2024)
发售价9.4600(11/12/2024)
 
52周赎回价 (美元)
9.8400(09/24/2024)
9.4400(11/06/2024)
 
07/08/2024 至 11/12/2024
赎回价 (美元)
9.8400(09/24/2024)
9.4400(11/06/2024)

Pages

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估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
11/12/20249.4600
11/11/20249.5000
11/08/20249.5100
11/07/20249.4900
11/06/20249.4400
11/05/20249.4800
11/04/20249.4800
10/31/20249.4800
10/30/20249.5500
10/29/20249.5500
10/28/20249.5500
10/25/20249.5700
10/24/20249.5700
10/23/20249.5600
10/22/20249.5900
10/21/20249.6000
10/18/20249.6500
10/17/20249.6300
10/16/20249.6600
10/15/20249.6500
10/14/20249.6200
10/10/20249.6200
10/09/20249.6200
10/08/20249.6400

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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