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安本基金 - 亞太可持續股票基金 (AGAPU)
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註：以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金，請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率，請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由04/02/2020起提供至03/31/2025
| 最新贖回價/發售價 (美元) | ||
| 贖回價 | 86.9711 | (03/31/2025) |
| 發售價 | 86.9711 | (03/31/2025) |
| 52週贖回價 (美元) | ||
| 高 | 99.6699 | (10/02/2024) |
| 低 | 80.8168 | (04/19/2024) |
| 04/02/2020 至 03/31/2025 贖回價 (美元) | ||
| 高 | 128.0660 | (02/17/2021) |
| 低 | 69.7454 | (04/03/2020) |
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| 估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
|---|---|
| 03/31/2025 | 86.9711 |
| 03/28/2025 | 88.6113 |
| 03/27/2025 | 89.1021 |
| 03/26/2025 | 89.3851 |
| 03/25/2025 | 89.5452 |
| 03/24/2025 | 90.1238 |
| 03/21/2025 | 89.5729 |
| 03/20/2025 | 90.2641 |
| 03/19/2025 | 90.5095 |
| 03/18/2025 | 90.6380 |
| 03/17/2025 | 89.3277 |
| 03/14/2025 | 88.5552 |
| 03/13/2025 | 87.6821 |
| 03/12/2025 | 88.4198 |
| 03/11/2025 | 88.5330 |
| 03/10/2025 | 89.0519 |
| 03/07/2025 | 89.9971 |
| 03/06/2025 | 90.7804 |
| 03/05/2025 | 89.4669 |
| 03/04/2025 | 87.6789 |
| 03/03/2025 | 87.6302 |
| 02/28/2025 | 87.6056 |
| 02/27/2025 | 89.6329 |
| 02/26/2025 | 90.2325 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素，以及投資選擇之相關費用，請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情，請參閱個別相關基金的銷售文件，本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。
