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安本基金 - 亞太可持續股票基金 (AGAPU)
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註：以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金，請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率，請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由11/21/2019起提供至11/19/2024
| 最新贖回價/發售價 (美元) | ||
| 贖回價 | 91.4555 | (11/19/2024) |
| 發售價 | 91.4555 | (11/19/2024) |
| 52週贖回價 (美元) | ||
| 高 | 99.6699 | (10/02/2024) |
| 低 | 78.4827 | (01/17/2024) |
| 11/21/2019 至 11/19/2024 贖回價 (美元) | ||
| 高 | 128.0660 | (02/17/2021) |
| 低 | 63.3180 | (03/23/2020) |
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| 估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
|---|---|
| 11/19/2024 | 91.4555 |
| 11/18/2024 | 90.8547 |
| 11/15/2024 | 90.9897 |
| 11/14/2024 | 91.0007 |
| 11/13/2024 | 91.6468 |
| 11/12/2024 | 92.1773 |
| 11/11/2024 | 94.0479 |
| 11/08/2024 | 94.4928 |
| 11/07/2024 | 94.5137 |
| 11/06/2024 | 93.6993 |
| 11/05/2024 | 94.4068 |
| 11/04/2024 | 93.6230 |
| 10/31/2024 | 92.8482 |
| 10/30/2024 | 93.4938 |
| 10/29/2024 | 94.3163 |
| 10/28/2024 | 94.5760 |
| 10/25/2024 | 94.6884 |
| 10/24/2024 | 94.3515 |
| 10/23/2024 | 94.9766 |
| 10/22/2024 | 94.7526 |
| 10/21/2024 | 95.5546 |
| 10/18/2024 | 96.1354 |
| 10/17/2024 | 94.2542 |
| 10/16/2024 | 94.9551 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素，以及投資選擇之相關費用，請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情，請參閱個別相關基金的銷售文件，本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。
