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安本基金 - 亞太可持續股票基金 (AGAPU)
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註：以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金，請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率，請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由04/24/2020起提供至04/22/2025
| 最新贖回價/發售價 (美元) | ||
| 贖回價 | 83.7267 | (04/22/2025) |
| 發售價 | 83.7267 | (04/22/2025) |
| 52週贖回價 (美元) | ||
| 高 | 99.6699 | (10/02/2024) |
| 低 | 78.5694 | (04/09/2025) |
| 04/24/2020 至 04/22/2025 贖回價 (美元) | ||
| 高 | 128.0660 | (02/17/2021) |
| 低 | 72.6857 | (05/04/2020) |
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| 估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
|---|---|
| 04/22/2025 | 83.7267 |
| 04/17/2025 | 84.0737 |
| 04/16/2025 | 83.1730 |
| 04/15/2025 | 84.2312 |
| 04/14/2025 | 83.1780 |
| 04/11/2025 | 82.3418 |
| 04/10/2025 | 82.1474 |
| 04/09/2025 | 78.5694 |
| 04/08/2025 | 79.7985 |
| 04/07/2025 | 79.0871 |
| 04/03/2025 | 86.8100 |
| 04/02/2025 | 87.8894 |
| 04/01/2025 | 87.4670 |
| 03/31/2025 | 86.9711 |
| 03/28/2025 | 88.6113 |
| 03/27/2025 | 89.1021 |
| 03/26/2025 | 89.3851 |
| 03/25/2025 | 89.5452 |
| 03/24/2025 | 90.1238 |
| 03/21/2025 | 89.5729 |
| 03/20/2025 | 90.2641 |
| 03/19/2025 | 90.5095 |
| 03/18/2025 | 90.6380 |
| 03/17/2025 | 89.3277 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素，以及投資選擇之相關費用，請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情，請參閱個別相關基金的銷售文件，本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。
