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安本基金 - 亚太可持续股票基金 (AGAPU)

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由04/03/2020起提供至04/01/2025

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价87.4670(04/01/2025)
发售价87.4670(04/01/2025)
 
52周赎回价 (美元)
99.6699(10/02/2024)
80.8168(04/19/2024)
 
04/03/2020 至 04/01/2025
赎回价 (美元)
128.0660(02/17/2021)
69.7454(04/03/2020)

Pages

  • 页数 1 of 50
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
04/01/202587.4670
03/31/202586.9711
03/28/202588.6113
03/27/202589.1021
03/26/202589.3851
03/25/202589.5452
03/24/202590.1238
03/21/202589.5729
03/20/202590.2641
03/19/202590.5095
03/18/202590.6380
03/17/202589.3277
03/14/202588.5552
03/13/202587.6821
03/12/202588.4198
03/11/202588.5330
03/10/202589.0519
03/07/202589.9971
03/06/202590.7804
03/05/202589.4669
03/04/202587.6789
03/03/202587.6302
02/28/202587.6056
02/27/202589.6329

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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