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安本基金 - 亚太可持续股票基金 (AGAPU)

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由11/22/2019起提供至11/19/2024

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价91.4555(11/19/2024)
发售价91.4555(11/19/2024)
 
52周赎回价 (美元)
99.6699(10/02/2024)
78.4827(01/17/2024)
 
11/22/2019 至 11/19/2024
赎回价 (美元)
128.0660(02/17/2021)
63.3180(03/23/2020)

Pages

  • 页数 1 of 51
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
11/19/202491.4555
11/18/202490.8547
11/15/202490.9897
11/14/202491.0007
11/13/202491.6468
11/12/202492.1773
11/11/202494.0479
11/08/202494.4928
11/07/202494.5137
11/06/202493.6993
11/05/202494.4068
11/04/202493.6230
10/31/202492.8482
10/30/202493.4938
10/29/202494.3163
10/28/202494.5760
10/25/202494.6884
10/24/202494.3515
10/23/202494.9766
10/22/202494.7526
10/21/202495.5546
10/18/202496.1354
10/17/202494.2542
10/16/202494.9551

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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