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安本基金 - 亞洲小型公司基金 (AGASU)
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註：以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金，請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率，請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由03/16/2020起提供至03/11/2025
| 最新贖回價/發售價 (美元) | ||
| 贖回價 | 55.0234 | (03/11/2025) |
| 發售價 | 55.0234 | (03/11/2025) |
| 52週贖回價 (美元) | ||
| 高 | 61.0821 | (10/02/2024) |
| 低 | 50.4774 | (04/19/2024) |
| 03/16/2020 至 03/11/2025 贖回價 (美元) | ||
| 高 | 62.1436 | (11/17/2021) |
| 低 | 31.8781 | (03/23/2020) |
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| 估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
|---|---|
| 03/11/2025 | 55.0234 |
| 03/10/2025 | 55.7437 |
| 03/07/2025 | 56.0202 |
| 03/06/2025 | 56.0625 |
| 03/05/2025 | 55.7722 |
| 03/04/2025 | 55.1430 |
| 03/03/2025 | 55.2051 |
| 02/28/2025 | 55.2644 |
| 02/27/2025 | 56.5096 |
| 02/26/2025 | 56.3280 |
| 02/25/2025 | 56.4410 |
| 02/24/2025 | 57.1917 |
| 02/21/2025 | 57.7989 |
| 02/20/2025 | 57.2291 |
| 02/19/2025 | 57.6364 |
| 02/18/2025 | 56.8405 |
| 02/17/2025 | 57.0624 |
| 02/14/2025 | 56.9411 |
| 02/13/2025 | 56.7960 |
| 02/12/2025 | 57.0180 |
| 02/11/2025 | 56.9216 |
| 02/10/2025 | 57.1472 |
| 02/07/2025 | 57.9313 |
| 02/06/2025 | 57.5605 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素，以及投資選擇之相關費用，請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情，請參閱個別相關基金的銷售文件，本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。
