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安本基金 - 亞洲小型公司基金 (AGASU)
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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由11/25/2019起提供至11/21/2024
最新贖回價/發售價 (美元) | ||
贖回價 | 57.1430 | (11/21/2024) |
發售價 | 57.1430 | (11/21/2024) |
52週贖回價 (美元) | ||
高 | 61.0821 | (10/02/2024) |
低 | 48.1975 | (11/27/2023) |
11/25/2019 至 11/21/2024 贖回價 (美元) | ||
高 | 62.1436 | (11/17/2021) |
低 | 31.8781 | (03/23/2020) |
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估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
---|---|
11/21/2024 | 57.1430 |
11/20/2024 | 57.1729 |
11/19/2024 | 57.2266 |
11/18/2024 | 56.4677 |
11/15/2024 | 57.0547 |
11/14/2024 | 56.8470 |
11/13/2024 | 57.1804 |
11/12/2024 | 57.8892 |
11/11/2024 | 58.5131 |
11/08/2024 | 58.9255 |
11/07/2024 | 59.1523 |
11/06/2024 | 59.1595 |
11/05/2024 | 59.0195 |
11/04/2024 | 59.1449 |
10/31/2024 | 59.1370 |
10/30/2024 | 58.7924 |
10/29/2024 | 58.5412 |
10/28/2024 | 58.6533 |
10/25/2024 | 58.9746 |
10/24/2024 | 59.1097 |
10/23/2024 | 59.5897 |
10/22/2024 | 59.5452 |
10/21/2024 | 60.4626 |
10/18/2024 | 60.4515 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。