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安本基金 - 亞洲小型公司基金 (AGASU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由11/25/2019起提供至11/21/2024

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價57.1430(11/21/2024)
發售價57.1430(11/21/2024)
 
52週贖回價 (美元)
61.0821(10/02/2024)
48.1975(11/27/2023)
 
11/25/2019 至 11/21/2024
贖回價 (美元)
62.1436(11/17/2021)
31.8781(03/23/2020)

Pages

  • 頁數 1 of 51
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
11/21/202457.1430
11/20/202457.1729
11/19/202457.2266
11/18/202456.4677
11/15/202457.0547
11/14/202456.8470
11/13/202457.1804
11/12/202457.8892
11/11/202458.5131
11/08/202458.9255
11/07/202459.1523
11/06/202459.1595
11/05/202459.0195
11/04/202459.1449
10/31/202459.1370
10/30/202458.7924
10/29/202458.5412
10/28/202458.6533
10/25/202458.9746
10/24/202459.1097
10/23/202459.5897
10/22/202459.5452
10/21/202460.4626
10/18/202460.4515

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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