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安本基金 - 亚洲小型公司基金 (AGASU)

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由11/25/2019起提供至11/21/2024

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价57.1430(11/21/2024)
发售价57.1430(11/21/2024)
 
52周赎回价 (美元)
61.0821(10/02/2024)
48.1975(11/27/2023)
 
11/25/2019 至 11/21/2024
赎回价 (美元)
62.1436(11/17/2021)
31.8781(03/23/2020)

Pages

  • 页数 1 of 51
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
11/21/202457.1430
11/20/202457.1729
11/19/202457.2266
11/18/202456.4677
11/15/202457.0547
11/14/202456.8470
11/13/202457.1804
11/12/202457.8892
11/11/202458.5131
11/08/202458.9255
11/07/202459.1523
11/06/202459.1595
11/05/202459.0195
11/04/202459.1449
10/31/202459.1370
10/30/202458.7924
10/29/202458.5412
10/28/202458.6533
10/25/202458.9746
10/24/202459.1097
10/23/202459.5897
10/22/202459.5452
10/21/202460.4626
10/18/202460.4515

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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