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安本基金 - 亚洲小型公司基金 (AGASU)
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相关基金的指数化表现 (起始值=100) 美元
註：数据由11/2019起提供至10/2024
资料截至 09/30/2024
| AGASU | 成立至今 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|
|
相关基金成立日期 : 2006/03/28 相关基金总值(m) : USD444.64 |
年化波幅 % 阿尔法系数 (Alpha) % 贝他系数 (Beta) 夏普指数 |
17.08 2.62 0.71 0.22 |
18.48 -2.69 1.04 -0.23 |
19.32 -4.01 0.91 0.05 |
资料截至 09/30/2024
| 编号 | 累积回报率 (%) | 年度回报率 (%) | Morningstar Rating | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | 3个月 | 1年 | 3年 | 5年 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| AGASU | 17.56 | 6.98 | 27.95 | 3.33 | 35.50 | 12.59 | -24.03 | 11.79 | 13.53 | 15.42 | ** |
已选的投资选择 (可选择最多 4 项投资选择)
| 编号 | 投资选择名称 | 删除 |
|---|---|---|
| AGASU | 安本基金 - 亚洲小型公司基金 |
数据资料乃于2024/09/30下载，并由晨星有限公司提供。投资回报乃按净资产值，并将红利再作投资，以美元计算。
^ 由相关基金成立日计算至年底。
Morningstar Rating乃是根据相关基金之过去表现(包括回报及风险)作数量化评估，并将评级分为1星至5星。投资时不应单靠星号评级作为投资决定的基准。
数据来源 – © 2024晨星有限公司。版权所有。
晨星有限公司对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定、伤害及其他损失均不承担任何责任。
注:
- 虽然部份相关基金以其他货币(非美元)作单位，产品所有投资选择均会以美元为货币单位。因此，投资选择以美元计算的表现可能与相关基金以其原来货币计算的表现有差别。同时，投资选择的单位价格可能与该相关基金的价格不同；投资选择的表现会受到汇率波动影响，并可能带来潜在回报或损失。
- 由于投资相连产品涉及费用，保单之投资回报可能低于相关基金。阁下应连同个别产品之销售文件及相关基金之销售文件一并细阅，以了解包括收费及风险因素之详情。
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
