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安本基金 - 全方位中國可持續股票基金 (AGCHU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由11/14/2019起提供至11/12/2024

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價22.9978(11/12/2024)
發售價22.9978(11/12/2024)
 
52週贖回價 (美元)
25.3605(10/08/2024)
18.2797(02/02/2024)
 
11/14/2019 至 11/12/2024
贖回價 (美元)
50.6254(02/10/2021)
18.2797(02/02/2024)

Pages

  • 頁數 1 of 48
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
11/12/202422.9978
11/11/202423.4523
11/08/202423.7308
11/07/202423.9992
11/06/202423.4941
11/05/202424.0356
11/04/202423.5852
10/31/202423.1140
10/30/202423.3338
10/29/202423.6326
10/28/202423.6158
10/25/202423.6512
10/24/202423.5547
10/23/202423.8998
10/22/202423.5863
10/21/202423.4953
10/18/202423.7317
10/17/202422.8667
10/16/202423.1309
10/15/202423.3334
10/14/202424.3314
10/10/202424.6380
10/09/202424.0943
10/08/202425.3605

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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