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安本基金 - 全方位中国可持续股票基金 (AGCHU)
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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由11/13/2019起提供至11/11/2024
最新赎回价/发售价 (美元) | ||
赎回价 | 23.4523 | (11/11/2024) |
发售价 | 23.4523 | (11/11/2024) |
52周赎回价 (美元) | ||
高 | 25.3605 | (10/08/2024) |
低 | 18.2797 | (02/02/2024) |
11/13/2019 至 11/11/2024 赎回价 (美元) | ||
高 | 50.6254 | (02/10/2021) |
低 | 18.2797 | (02/02/2024) |
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估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
---|---|
11/11/2024 | 23.4523 |
11/08/2024 | 23.7308 |
11/07/2024 | 23.9992 |
11/06/2024 | 23.4941 |
11/05/2024 | 24.0356 |
11/04/2024 | 23.5852 |
10/31/2024 | 23.1140 |
10/30/2024 | 23.3338 |
10/29/2024 | 23.6326 |
10/28/2024 | 23.6158 |
10/25/2024 | 23.6512 |
10/24/2024 | 23.5547 |
10/23/2024 | 23.8998 |
10/22/2024 | 23.5863 |
10/21/2024 | 23.4953 |
10/18/2024 | 23.7317 |
10/17/2024 | 22.8667 |
10/16/2024 | 23.1309 |
10/15/2024 | 23.3334 |
10/14/2024 | 24.3314 |
10/10/2024 | 24.6380 |
10/09/2024 | 24.0943 |
10/08/2024 | 25.3605 |
09/30/2024 | 24.5436 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。