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安本基金 - 全方位中国可持续股票基金 (AGCHU)

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由04/24/2020起提供至04/22/2025

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价22.8623(04/22/2025)
发售价22.8623(04/22/2025)
 
52周赎回价 (美元)
26.7922(03/18/2025)
18.9709(09/09/2024)
 
04/24/2020 至 04/22/2025
赎回价 (美元)
50.6254(02/10/2021)
18.2797(02/02/2024)

Pages

  • 页数 1 of 48
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
04/22/202522.8623
04/16/202522.5500
04/15/202522.9881
04/14/202522.8135
04/11/202522.4524
04/10/202522.3194
04/09/202521.8065
04/08/202521.8384
04/07/202521.6479
04/03/202524.5928
04/02/202525.0635
04/01/202525.0333
03/31/202525.0559
03/28/202525.4245
03/27/202525.4676
03/26/202525.3336
03/25/202525.3080
03/24/202525.7512
03/21/202525.6158
03/20/202526.1021
03/19/202526.7918
03/18/202526.7922
03/17/202526.1804
03/14/202525.9664

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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