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安本基金 - 全方位中国可持续股票基金 (AGCHU)

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由11/13/2019起提供至11/11/2024

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价23.4523(11/11/2024)
发售价23.4523(11/11/2024)
 
52周赎回价 (美元)
25.3605(10/08/2024)
18.2797(02/02/2024)
 
11/13/2019 至 11/11/2024
赎回价 (美元)
50.6254(02/10/2021)
18.2797(02/02/2024)

Pages

  • 页数 1 of 48
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
11/11/202423.4523
11/08/202423.7308
11/07/202423.9992
11/06/202423.4941
11/05/202424.0356
11/04/202423.5852
10/31/202423.1140
10/30/202423.3338
10/29/202423.6326
10/28/202423.6158
10/25/202423.6512
10/24/202423.5547
10/23/202423.8998
10/22/202423.5863
10/21/202423.4953
10/18/202423.7317
10/17/202422.8667
10/16/202423.1309
10/15/202423.3334
10/14/202424.3314
10/10/202424.6380
10/09/202424.0943
10/08/202425.3605
09/30/202424.5436

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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