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安本基金 – 多元化收益基金(分派) (AGDIU)
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相關基金的指數化表現 (起始值=100) 美元
註: 數據由11/2019起提供至10/2024
資料截至 10/31/2024
| AGDIU | 成立至今 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|
|
相關基金成立日期 : 2023/11/21 相關基金總值(m) : USD218.11 |
年化波幅 % 阿爾法系數 (Alpha) % 貝他系數 (Beta) 夏普指數 |
4.35 -235.49 45.58 0.98 |
0.00 0.00 0.00 0.00 |
0.00 0.00 0.00 0.00 |
資料截至 10/31/2024
| 編號 | 累積回報率 (%) | 年度回報率 (%) | Morningstar Rating | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | 3個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| AGDIU | 5.92 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
已選的投資選擇 (可選擇最多 4 項投資選擇)
| 編號 | 投資選擇名稱 | 刪除 |
|---|---|---|
| AGDIU | 安本基金 – 多元化收益基金(分派) |
數據資料乃於2024/10/31下載，並由晨星有限公司提供。投資回報乃按淨資產值，並將紅利再作投資，以美元計算。
^ 由相關基金成立日計算至年底。
Morningstar Rating乃是根據相關基金之過去表現(包括回報及風險)作數量化評估，並將評級分為1星至5星。投資時不應單靠星號評級作為投資決定的基準。
數據來源 – © 2024晨星有限公司。版權所有。
晨星有限公司對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其他損失均不承擔任何責任。
註:
- 雖然部份相關基金以其他貨幣(非美元)作單位，產品所有投資選擇均會以美元為貨幣單位。因此，投資選擇以美元計算的表現可能與相關基金以其原來貨幣計算的表現有差別。同時，投資選擇的單位價格可能與該相關基金的價格不同；投資選擇的表現會受到匯率波動影響，並可能帶來潛在回報或損失。
- 由於投資相連產品涉及費用，保單之投資回報可能低於相關基金。閣下應連同個別產品之銷售文件及相關基金之銷售文件一併細閱，以了解包括收費及風險因素之詳情。
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素，以及投資選擇之相關費用，請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情，請參閱個別相關基金的銷售文件，本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。
