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安本基金 – 多元化收益基金(分派) (AGDIU)
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註：以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金，請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率，請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由07/08/2024起提供至12/23/2024
| 最新贖回價/發售價 (美元) | ||
| 贖回價 | 10.3049 | (12/23/2024) |
| 發售價 | 10.3049 | (12/23/2024) |
| 52週贖回價 (美元) | ||
| 高 | 10.6146 | (09/27/2024) |
| 低 | 10.2385 | (07/08/2024) |
| 07/08/2024 至 12/23/2024 贖回價 (美元) | ||
| 高 | 10.6146 | (09/27/2024) |
| 低 | 10.2385 | (07/08/2024) |
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| 估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
|---|---|
| 12/23/2024 | 10.3049 |
| 12/20/2024 | 10.2680 |
| 12/19/2024 | 10.2823 |
| 12/18/2024 | 10.3885 |
| 12/17/2024 | 10.3905 |
| 12/16/2024 | 10.4235 |
| 12/13/2024 | 10.4333 |
| 12/12/2024 | 10.4552 |
| 12/11/2024 | 10.4592 |
| 12/10/2024 | 10.4703 |
| 12/09/2024 | 10.4872 |
| 12/06/2024 | 10.4895 |
| 12/05/2024 | 10.4657 |
| 12/04/2024 | 10.4582 |
| 12/03/2024 | 10.4517 |
| 12/02/2024 | 10.4482 |
| 11/29/2024 | 10.4810 |
| 11/28/2024 | 10.4721 |
| 11/27/2024 | 10.4780 |
| 11/26/2024 | 10.4691 |
| 11/25/2024 | 10.4575 |
| 11/22/2024 | 10.4466 |
| 11/21/2024 | 10.3951 |
| 11/20/2024 | 10.4038 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素，以及投資選擇之相關費用，請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情，請參閱個別相關基金的銷售文件，本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。
