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安本基金 – 多元化收益基金(分派) (AGDIU)
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註：以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金，請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率，請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由07/08/2024起提供至11/21/2024
| 最新贖回價/發售價 (美元) | ||
| 贖回價 | 10.3951 | (11/21/2024) |
| 發售價 | 10.3951 | (11/21/2024) |
| 52週贖回價 (美元) | ||
| 高 | 10.6146 | (09/27/2024) |
| 低 | 10.2385 | (07/08/2024) |
| 07/08/2024 至 11/21/2024 贖回價 (美元) | ||
| 高 | 10.6146 | (09/27/2024) |
| 低 | 10.2385 | (07/08/2024) |
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| 估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
|---|---|
| 11/21/2024 | 10.3951 |
| 11/20/2024 | 10.4038 |
| 11/19/2024 | 10.3879 |
| 11/18/2024 | 10.3564 |
| 11/15/2024 | 10.3824 |
| 11/14/2024 | 10.3847 |
| 11/13/2024 | 10.3860 |
| 11/12/2024 | 10.4433 |
| 11/11/2024 | 10.4625 |
| 11/08/2024 | 10.4389 |
| 11/07/2024 | 10.4068 |
| 11/06/2024 | 10.3841 |
| 11/05/2024 | 10.3754 |
| 11/04/2024 | 10.3802 |
| 10/31/2024 | 10.4730 |
| 10/30/2024 | 10.4984 |
| 10/29/2024 | 10.4999 |
| 10/28/2024 | 10.5106 |
| 10/25/2024 | 10.5213 |
| 10/24/2024 | 10.5065 |
| 10/23/2024 | 10.5096 |
| 10/22/2024 | 10.5055 |
| 10/21/2024 | 10.5615 |
| 10/18/2024 | 10.5511 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素，以及投資選擇之相關費用，請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情，請參閱個別相關基金的銷售文件，本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。
