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安本基金 – 多元化收益基金(分派) (AGDIU)

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年初至今 3个月 1年 3年 5年

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由07/08/2024起提供至11/11/2024

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价10.4625(11/11/2024)
发售价10.4625(11/11/2024)
 
52周赎回价 (美元)
10.6146(09/27/2024)
10.2385(07/08/2024)
 
07/08/2024 至 11/11/2024
赎回价 (美元)
10.6146(09/27/2024)
10.2385(07/08/2024)

Pages

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估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
11/11/202410.4625
11/08/202410.4389
11/07/202410.4068
11/06/202410.3841
11/05/202410.3754
11/04/202410.3802
10/31/202410.4730
10/30/202410.4984
10/29/202410.4999
10/28/202410.5106
10/25/202410.5213
10/24/202410.5065
10/23/202410.5096
10/22/202410.5055
10/21/202410.5615
10/18/202410.5511
10/17/202410.5532
10/16/202410.5338
10/15/202410.5403
10/14/202410.5361
10/10/202410.5247
10/09/202410.5263
10/08/202410.5112
10/07/202410.5461

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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