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安本基金 – 多元化收益基金(分派) (AGDIU)
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註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由07/08/2024起提供至03/11/2025
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 10.1687 | (03/11/2025) |
| 发售价 | 10.1687 | (03/11/2025) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 10.6146 | (09/27/2024) |
| 低 | 10.1655 | (01/13/2025) |
| 07/08/2024 至 03/11/2025 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 10.6146 | (09/27/2024) |
| 低 | 10.1655 | (01/13/2025) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 03/11/2025 | 10.1687 |
| 03/10/2025 | 10.2169 |
| 03/07/2025 | 10.1921 |
| 03/06/2025 | 10.2261 |
| 03/05/2025 | 10.2644 |
| 03/04/2025 | 10.3312 |
| 03/03/2025 | 10.3591 |
| 02/28/2025 | 10.3868 |
| 02/27/2025 | 10.3823 |
| 02/26/2025 | 10.3908 |
| 02/25/2025 | 10.3644 |
| 02/24/2025 | 10.3478 |
| 02/21/2025 | 10.3765 |
| 02/20/2025 | 10.3850 |
| 02/19/2025 | 10.3949 |
| 02/18/2025 | 10.4036 |
| 02/17/2025 | 10.4135 |
| 02/14/2025 | 10.4058 |
| 02/13/2025 | 10.3862 |
| 02/12/2025 | 10.4049 |
| 02/11/2025 | 10.3919 |
| 02/10/2025 | 10.3752 |
| 02/07/2025 | 10.3901 |
| 02/06/2025 | 10.3989 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
