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安本基金 – 多元化收益基金(分派) (AGDIU)
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註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由07/08/2024起提供至11/19/2024
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 10.3879 | (11/19/2024) |
| 发售价 | 10.3879 | (11/19/2024) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 10.6146 | (09/27/2024) |
| 低 | 10.2385 | (07/08/2024) |
| 07/08/2024 至 11/19/2024 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 10.6146 | (09/27/2024) |
| 低 | 10.2385 | (07/08/2024) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 11/19/2024 | 10.3879 |
| 11/18/2024 | 10.3564 |
| 11/15/2024 | 10.3824 |
| 11/14/2024 | 10.3847 |
| 11/13/2024 | 10.3860 |
| 11/12/2024 | 10.4433 |
| 11/11/2024 | 10.4625 |
| 11/08/2024 | 10.4389 |
| 11/07/2024 | 10.4068 |
| 11/06/2024 | 10.3841 |
| 11/05/2024 | 10.3754 |
| 11/04/2024 | 10.3802 |
| 10/31/2024 | 10.4730 |
| 10/30/2024 | 10.4984 |
| 10/29/2024 | 10.4999 |
| 10/28/2024 | 10.5106 |
| 10/25/2024 | 10.5213 |
| 10/24/2024 | 10.5065 |
| 10/23/2024 | 10.5096 |
| 10/22/2024 | 10.5055 |
| 10/21/2024 | 10.5615 |
| 10/18/2024 | 10.5511 |
| 10/17/2024 | 10.5532 |
| 10/16/2024 | 10.5338 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
