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安本基金 - 新興市場債券基金 (AGEBU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由03/11/2020起提供至03/07/2025

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價47.6525(03/07/2025)
發售價47.6525(03/07/2025)
 
52週贖回價 (美元)
47.9518(03/04/2025)
43.7775(04/17/2024)
 
03/11/2020 至 03/07/2025
贖回價 (美元)
49.8200(01/04/2021)
34.0702(10/21/2022)

Pages

  • 頁數 1 of 51
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
03/07/202547.6525
03/06/202547.6989
03/05/202547.8949
03/04/202547.9518
03/03/202547.9043
02/28/202547.8690
02/27/202547.9365
02/26/202547.7761
02/25/202547.5848
02/24/202547.5600
02/21/202547.5044
02/20/202547.4375
02/19/202547.4443
02/18/202547.6151
02/17/202547.6482
02/14/202547.5052
02/13/202547.3000
02/12/202547.3517
02/11/202547.4826
02/10/202547.5823
02/07/202547.6462
02/06/202547.6441
02/05/202547.3971
02/04/202547.2136

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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