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安本基金 - 新兴市场债券基金 (AGEBU)
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註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由03/12/2020起提供至03/10/2025
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 47.7007 | (03/10/2025) |
| 发售价 | 47.7007 | (03/10/2025) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 47.9518 | (03/04/2025) |
| 低 | 43.7775 | (04/17/2024) |
| 03/12/2020 至 03/10/2025 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 49.8200 | (01/04/2021) |
| 低 | 34.0702 | (10/21/2022) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 03/10/2025 | 47.7007 |
| 03/07/2025 | 47.6525 |
| 03/06/2025 | 47.6989 |
| 03/05/2025 | 47.8949 |
| 03/04/2025 | 47.9518 |
| 03/03/2025 | 47.9043 |
| 02/28/2025 | 47.8690 |
| 02/27/2025 | 47.9365 |
| 02/26/2025 | 47.7761 |
| 02/25/2025 | 47.5848 |
| 02/24/2025 | 47.5600 |
| 02/21/2025 | 47.5044 |
| 02/20/2025 | 47.4375 |
| 02/19/2025 | 47.4443 |
| 02/18/2025 | 47.6151 |
| 02/17/2025 | 47.6482 |
| 02/14/2025 | 47.5052 |
| 02/13/2025 | 47.3000 |
| 02/12/2025 | 47.3517 |
| 02/11/2025 | 47.4826 |
| 02/10/2025 | 47.5823 |
| 02/07/2025 | 47.6462 |
| 02/06/2025 | 47.6441 |
| 02/05/2025 | 47.3971 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
