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安本基金 - 新兴市场债券基金 (AGEBU)
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註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由12/23/2019起提供至12/19/2024
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 46.6730 | (12/19/2024) |
| 发售价 | 46.6730 | (12/19/2024) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 47.7316 | (12/09/2024) |
| 低 | 43.0736 | (01/05/2024) |
| 12/23/2019 至 12/19/2024 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 49.8200 | (01/04/2021) |
| 低 | 34.0702 | (10/21/2022) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 12/19/2024 | 46.6730 |
| 12/18/2024 | 47.1200 |
| 12/17/2024 | 47.2306 |
| 12/16/2024 | 47.3356 |
| 12/13/2024 | 47.4783 |
| 12/12/2024 | 47.5749 |
| 12/11/2024 | 47.6028 |
| 12/10/2024 | 47.6706 |
| 12/09/2024 | 47.7316 |
| 12/06/2024 | 47.5684 |
| 12/05/2024 | 47.5353 |
| 12/04/2024 | 47.4209 |
| 12/03/2024 | 47.3854 |
| 12/02/2024 | 47.3948 |
| 11/29/2024 | 47.3390 |
| 11/28/2024 | 47.2734 |
| 11/27/2024 | 47.1774 |
| 11/26/2024 | 47.1472 |
| 11/25/2024 | 47.0363 |
| 11/22/2024 | 46.9411 |
| 11/21/2024 | 46.8642 |
| 11/20/2024 | 46.8301 |
| 11/19/2024 | 46.7023 |
| 11/18/2024 | 46.6915 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
