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安本基金 - 新興市場小型公司基金 (AGESU)
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註：以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金，請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率，請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由02/05/2020起提供至02/03/2025
| 最新贖回價/發售價 (美元) | ||
| 贖回價 | 25.6241 | (02/03/2025) |
| 發售價 | 25.6241 | (02/03/2025) |
| 52週贖回價 (美元) | ||
| 高 | 27.8072 | (10/02/2024) |
| 低 | 24.1787 | (08/05/2024) |
| 02/05/2020 至 02/03/2025 贖回價 (美元) | ||
| 高 | 27.8072 | (10/02/2024) |
| 低 | 12.3073 | (03/23/2020) |
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| 估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
|---|---|
| 02/03/2025 | 25.6241 |
| 01/27/2025 | 25.8666 |
| 01/24/2025 | 26.4719 |
| 01/23/2025 | 26.4102 |
| 01/22/2025 | 26.5465 |
| 01/21/2025 | 26.5636 |
| 01/20/2025 | 26.6104 |
| 01/17/2025 | 26.4351 |
| 01/16/2025 | 26.3845 |
| 01/15/2025 | 26.2739 |
| 01/14/2025 | 26.0330 |
| 01/13/2025 | 25.8584 |
| 01/10/2025 | 26.4502 |
| 01/09/2025 | 26.6040 |
| 01/08/2025 | 26.7334 |
| 01/07/2025 | 26.9185 |
| 01/06/2025 | 26.4187 |
| 01/03/2025 | 26.5595 |
| 01/02/2025 | 26.6040 |
| 12/31/2024 | 26.5585 |
| 12/30/2024 | 26.6593 |
| 12/27/2024 | 26.5861 |
| 12/23/2024 | 26.4565 |
| 12/20/2024 | 26.3167 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素，以及投資選擇之相關費用，請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情，請參閱個別相關基金的銷售文件，本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。
