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安本基金 - 新兴市场小型公司基金 (AGESU)
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註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由12/23/2019起提供至12/19/2024
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 26.3425 | (12/19/2024) |
| 发售价 | 26.3425 | (12/19/2024) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 27.8072 | (10/02/2024) |
| 低 | 24.1787 | (08/05/2024) |
| 12/23/2019 至 12/19/2024 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 27.8072 | (10/02/2024) |
| 低 | 12.3073 | (03/23/2020) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 12/19/2024 | 26.3425 |
| 12/18/2024 | 26.5526 |
| 12/17/2024 | 26.4693 |
| 12/16/2024 | 26.5411 |
| 12/13/2024 | 26.6306 |
| 12/12/2024 | 26.7618 |
| 12/11/2024 | 26.7111 |
| 12/10/2024 | 26.6186 |
| 12/09/2024 | 26.4342 |
| 12/06/2024 | 26.5195 |
| 12/05/2024 | 26.4437 |
| 12/04/2024 | 26.5347 |
| 12/03/2024 | 26.4040 |
| 12/02/2024 | 26.1788 |
| 11/29/2024 | 26.0425 |
| 11/28/2024 | 25.9444 |
| 11/27/2024 | 26.1049 |
| 11/26/2024 | 26.0844 |
| 11/25/2024 | 26.2628 |
| 11/22/2024 | 25.9029 |
| 11/21/2024 | 25.7747 |
| 11/20/2024 | 25.7017 |
| 11/19/2024 | 25.6790 |
| 11/18/2024 | 25.3295 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
