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安聯亞洲多元入息基金 (ALAMU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由07/28/2021起提供至01/13/2025

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價12.1086(01/13/2025)
發售價12.1086(01/13/2025)
 
52週贖回價 (美元)
13.2636(10/07/2024)
10.8107(01/17/2024)
 
07/28/2021 至 01/13/2025
贖回價 (美元)
14.8600(09/10/2021)
9.7500(10/31/2022)

Pages

  • 頁數 1 of 35
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
01/13/202512.1086
01/10/202512.3606
01/09/202512.4160
01/08/202512.4593
01/07/202512.5550
01/06/202512.4983
01/03/202512.4275
01/02/202512.4334
12/31/202412.4759
12/30/202412.5389
12/27/202412.5643
12/23/202412.5293
12/20/202412.4137
12/19/202412.5276
12/18/202412.6516
12/17/202412.6650
12/16/202412.6959
12/13/202412.7298
12/12/202412.8067
12/11/202412.7260
12/10/202412.7606
12/09/202412.8688
12/06/202412.8004
12/05/202412.8101

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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