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安联亚洲多元入息基金 (ALAMU)
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註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由07/28/2021起提供至01/13/2025
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 12.1086 | (01/13/2025) |
| 发售价 | 12.1086 | (01/13/2025) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 13.2636 | (10/07/2024) |
| 低 | 10.8107 | (01/17/2024) |
| 07/28/2021 至 01/13/2025 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 14.8600 | (09/10/2021) |
| 低 | 9.7500 | (10/31/2022) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 01/13/2025 | 12.1086 |
| 01/10/2025 | 12.3606 |
| 01/09/2025 | 12.4160 |
| 01/08/2025 | 12.4593 |
| 01/07/2025 | 12.5550 |
| 01/06/2025 | 12.4983 |
| 01/03/2025 | 12.4275 |
| 01/02/2025 | 12.4334 |
| 12/31/2024 | 12.4759 |
| 12/30/2024 | 12.5389 |
| 12/27/2024 | 12.5643 |
| 12/23/2024 | 12.5293 |
| 12/20/2024 | 12.4137 |
| 12/19/2024 | 12.5276 |
| 12/18/2024 | 12.6516 |
| 12/17/2024 | 12.6650 |
| 12/16/2024 | 12.6959 |
| 12/13/2024 | 12.7298 |
| 12/12/2024 | 12.8067 |
| 12/11/2024 | 12.7260 |
| 12/10/2024 | 12.7606 |
| 12/09/2024 | 12.8688 |
| 12/06/2024 | 12.8004 |
| 12/05/2024 | 12.8101 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
