環球系列及財智之選系列
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霸菱東歐(側袋)基金 (BAEEU)
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註：以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金，請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率，請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由01/03/2020起提供至07/24/2023
| 最新贖回價/發售價 (美元) | ||
| 贖回價 | 0.0001 | (07/24/2023) |
| 發售價 | 0.0001 | (07/24/2023) |
| 52週贖回價 (美元) | ||
| 高 | - | () |
| 低 | - | () |
| 01/03/2020 至 07/24/2023 贖回價 (美元) | ||
| 高 | 107.7600 | (10/26/2021) |
| 低 | 0.0001 | (07/24/2023) |
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| 估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
|---|---|
| 07/24/2023 | 0.0001 |
| 02/28/2022 | 46.4100 |
| 02/25/2022 | 59.1000 |
| 02/24/2022 | 58.3600 |
| 02/23/2022 | 75.2100 |
| 02/22/2022 | 74.8800 |
| 02/21/2022 | 80.0900 |
| 02/18/2022 | 86.3900 |
| 02/17/2022 | 88.7900 |
| 02/16/2022 | 90.5000 |
| 02/15/2022 | 88.1200 |
| 02/14/2022 | 84.3400 |
| 02/11/2022 | 88.4900 |
| 02/10/2022 | 90.4800 |
| 02/09/2022 | 90.0200 |
| 02/08/2022 | 87.6500 |
| 02/07/2022 | 86.2200 |
| 02/04/2022 | 86.4000 |
| 01/31/2022 | 85.2100 |
| 01/28/2022 | 84.0900 |
| 01/27/2022 | 82.6500 |
| 01/26/2022 | 81.6900 |
| 01/25/2022 | 79.9900 |
| 01/24/2022 | 79.5600 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素，以及投資選擇之相關費用，請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情，請參閱個別相關基金的銷售文件，本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。
