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霸菱东欧(側袋)基金 (BAEEU)
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註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由01/06/2020起提供至07/24/2023
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 0.0001 | (07/24/2023) |
| 发售价 | 0.0001 | (07/24/2023) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | - | () |
| 低 | - | () |
| 01/06/2020 至 07/24/2023 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 107.7600 | (10/26/2021) |
| 低 | 0.0001 | (07/24/2023) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 07/24/2023 | 0.0001 |
| 02/28/2022 | 46.4100 |
| 02/25/2022 | 59.1000 |
| 02/24/2022 | 58.3600 |
| 02/23/2022 | 75.2100 |
| 02/22/2022 | 74.8800 |
| 02/21/2022 | 80.0900 |
| 02/18/2022 | 86.3900 |
| 02/17/2022 | 88.7900 |
| 02/16/2022 | 90.5000 |
| 02/15/2022 | 88.1200 |
| 02/14/2022 | 84.3400 |
| 02/11/2022 | 88.4900 |
| 02/10/2022 | 90.4800 |
| 02/09/2022 | 90.0200 |
| 02/08/2022 | 87.6500 |
| 02/07/2022 | 86.2200 |
| 02/04/2022 | 86.4000 |
| 01/31/2022 | 85.2100 |
| 01/28/2022 | 84.0900 |
| 01/27/2022 | 82.6500 |
| 01/26/2022 | 81.6900 |
| 01/25/2022 | 79.9900 |
| 01/24/2022 | 79.5600 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
