環球系列及財智之選系列
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萬通保險景順日本股票探索價值社會責任基金A (累積 / 美元對沖) (INJDU)
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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由07/12/2021起提供至08/09/2024
最新贖回價/發售價 (美元) | ||
贖回價 | 23.3200 | (08/09/2024) |
發售價 | 23.3200 | (08/09/2024) |
52週贖回價 (美元) | ||
高 | 26.4700 | (07/11/2024) |
低 | 21.0900 | (08/05/2024) |
07/12/2021 至 08/09/2024 贖回價 (美元) | ||
高 | 26.4700 | (07/11/2024) |
低 | 15.1400 | (03/08/2022) |
Pages
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估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
---|---|
08/09/2024 | 23.3200 |
08/05/2024 | 21.0900 |
08/02/2024 | 23.2100 |
08/01/2024 | 24.8000 |
07/31/2024 | 25.4000 |
07/30/2024 | 25.4500 |
07/29/2024 | 25.5100 |
07/26/2024 | 25.1600 |
07/25/2024 | 24.6000 |
07/24/2024 | 25.5800 |
07/23/2024 | 26.0900 |
07/22/2024 | 26.1100 |
07/19/2024 | 26.2200 |
07/18/2024 | 26.4700 |
07/17/2024 | 26.4500 |
07/16/2024 | 26.4100 |
07/15/2024 | 26.2700 |
07/12/2024 | 26.2400 |
07/11/2024 | 26.4700 |
07/10/2024 | 26.3700 |
07/09/2024 | 26.1000 |
07/08/2024 | 25.9600 |
07/05/2024 | 26.0400 |
07/04/2024 | 26.1100 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。