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万通保险景顺日本股票探索价值社会责任基金A (累积 / 美元对冲) (INJDU)
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註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由07/12/2021起提供至08/09/2024
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 23.3200 | (08/09/2024) |
| 发售价 | 23.3200 | (08/09/2024) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 26.4700 | (07/11/2024) |
| 低 | 21.0900 | (08/05/2024) |
| 07/12/2021 至 08/09/2024 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 26.4700 | (07/11/2024) |
| 低 | 15.1400 | (03/08/2022) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 08/09/2024 | 23.3200 |
| 08/05/2024 | 21.0900 |
| 08/02/2024 | 23.2100 |
| 08/01/2024 | 24.8000 |
| 07/31/2024 | 25.4000 |
| 07/30/2024 | 25.4500 |
| 07/29/2024 | 25.5100 |
| 07/26/2024 | 25.1600 |
| 07/25/2024 | 24.6000 |
| 07/24/2024 | 25.5800 |
| 07/23/2024 | 26.0900 |
| 07/22/2024 | 26.1100 |
| 07/19/2024 | 26.2200 |
| 07/18/2024 | 26.4700 |
| 07/17/2024 | 26.4500 |
| 07/16/2024 | 26.4100 |
| 07/15/2024 | 26.2700 |
| 07/12/2024 | 26.2400 |
| 07/11/2024 | 26.4700 |
| 07/10/2024 | 26.3700 |
| 07/09/2024 | 26.1000 |
| 07/08/2024 | 25.9600 |
| 07/05/2024 | 26.0400 |
| 07/04/2024 | 26.1100 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
