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施羅德環球基金系列 ─ 新興三國股票 (巴西、印度及中國)"A1"股 (SCBRU)
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註：以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金，請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率，請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由01/15/2020起提供至01/13/2025
| 最新贖回價/發售價 (美元) | ||
| 贖回價 | 195.7574 | (01/13/2025) |
| 發售價 | 195.7574 | (01/13/2025) |
| 52週贖回價 (美元) | ||
| 高 | 237.8717 | (10/07/2024) |
| 低 | 179.7538 | (01/22/2024) |
| 01/15/2020 至 01/13/2025 贖回價 (美元) | ||
| 高 | 346.7243 | (02/17/2021) |
| 低 | 175.7016 | (10/28/2022) |
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| 估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
|---|---|
| 01/13/2025 | 195.7574 |
| 01/10/2025 | 198.5768 |
| 01/09/2025 | 200.5992 |
| 01/08/2025 | 200.2566 |
| 01/07/2025 | 202.9416 |
| 01/06/2025 | 206.6219 |
| 01/03/2025 | 205.3681 |
| 01/02/2025 | 205.8811 |
| 12/31/2024 | 206.2797 |
| 12/30/2024 | 206.5322 |
| 12/27/2024 | 207.2091 |
| 12/23/2024 | 207.3507 |
| 12/20/2024 | 206.9943 |
| 12/19/2024 | 208.7919 |
| 12/18/2024 | 210.5445 |
| 12/17/2024 | 210.2564 |
| 12/16/2024 | 211.6500 |
| 12/13/2024 | 214.2606 |
| 12/12/2024 | 215.2315 |
| 12/11/2024 | 214.5747 |
| 12/10/2024 | 215.7880 |
| 12/09/2024 | 220.0812 |
| 12/06/2024 | 214.0060 |
| 12/05/2024 | 211.9393 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素，以及投資選擇之相關費用，請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情，請參閱個別相關基金的銷售文件，本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。
