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施罗德环球基金系列 ─ 新兴三国股票(巴西、印度及中国)"A1"股 (SCBRU)
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註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由09/09/2019起提供至09/05/2024
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 203.4491 | (09/05/2024) |
| 发售价 | 203.4491 | (09/05/2024) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 208.9964 | (05/17/2024) |
| 低 | 179.7538 | (01/22/2024) |
| 09/09/2019 至 09/05/2024 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 346.7243 | (02/17/2021) |
| 低 | 175.7016 | (10/28/2022) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 09/05/2024 | 203.4491 |
| 09/04/2024 | 203.5080 |
| 09/03/2024 | 204.0594 |
| 09/02/2024 | 204.1172 |
| 08/30/2024 | 205.0137 |
| 08/29/2024 | 203.6213 |
| 08/28/2024 | 202.8758 |
| 08/27/2024 | 203.3077 |
| 08/26/2024 | 203.5743 |
| 08/23/2024 | 202.6078 |
| 08/22/2024 | 202.6947 |
| 08/21/2024 | 201.4622 |
| 08/20/2024 | 202.2387 |
| 08/19/2024 | 202.7436 |
| 08/16/2024 | 201.9723 |
| 08/15/2024 | 200.0730 |
| 08/14/2024 | 199.6011 |
| 08/13/2024 | 199.9319 |
| 08/12/2024 | 199.0827 |
| 08/09/2024 | 197.6906 |
| 08/08/2024 | 196.6508 |
| 08/07/2024 | 197.0645 |
| 08/06/2024 | 192.5235 |
| 08/05/2024 | 191.4838 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
