環球系列及財智之選系列
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施羅德環球基金系列–新領域股票"A1"股 (SCFMU)
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註：以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金，請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率，請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由02/22/2022起提供至02/03/2025
| 最新贖回價/發售價 (美元) | ||
| 贖回價 | 229.3615 | (02/03/2025) |
| 發售價 | 229.3615 | (02/03/2025) |
| 52週贖回價 (美元) | ||
| 高 | 238.2155 | (09/26/2024) |
| 低 | 207.0989 | (02/08/2024) |
| 02/22/2022 至 02/03/2025 贖回價 (美元) | ||
| 高 | 238.2155 | (09/26/2024) |
| 低 | 148.1628 | (10/24/2022) |
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| 估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
|---|---|
| 02/03/2025 | 229.3615 |
| 01/28/2025 | 233.3194 |
| 01/27/2025 | 232.6467 |
| 01/24/2025 | 234.6317 |
| 01/23/2025 | 234.1113 |
| 01/22/2025 | 233.5964 |
| 01/21/2025 | 232.9519 |
| 01/20/2025 | 232.1963 |
| 01/17/2025 | 231.5657 |
| 01/16/2025 | 230.8568 |
| 01/15/2025 | 231.0887 |
| 01/14/2025 | 228.8929 |
| 01/13/2025 | 228.2631 |
| 01/10/2025 | 230.5791 |
| 01/09/2025 | 231.8982 |
| 01/08/2025 | 232.0414 |
| 01/07/2025 | 232.3212 |
| 01/06/2025 | 232.2294 |
| 01/03/2025 | 231.7770 |
| 01/02/2025 | 231.1638 |
| 12/31/2024 | 230.1754 |
| 12/30/2024 | 229.2344 |
| 12/27/2024 | 230.4345 |
| 12/23/2024 | 229.0513 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素，以及投資選擇之相關費用，請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情，請參閱個別相關基金的銷售文件，本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。
